Day Handel Futures Optionen

Zwei Tage EnergyElectricity Hedging, Handel, Futures, Optionen amp Derivatsprogramm - New York City, Vereinigte Staaten - April 6-7, 2017 - Forschung und Märkte Januar 09, 2017 02:53 PM Eastern Standard Time Dieses bewährte Programm ist für Energie-Profis, die Suchen nach einem umfassenden und klar erläuterten Verständnis von Erdgas-, Öl - und Elektrizitätsfinanzinstrumenten, den Märkten, mit denen sie handeln, und wie diese leistungsstarken Instrumente zur Steuerung von Risiken und strukturierbaren Transaktionen genutzt werden können. Wie Sie Futures-Kontrakte, Optionen, Swaps, Trigger-Deals und EFPs verwenden, um Ihr Unternehmen vor Erdgas-, Öl - und Strompreisrisiken zu schützen. - Wie physische und barabgerechnete Futures-Kontrakte, over-the-counter-Energie-Swaps und physische Terminkontrakte gehandelt werden und die Zwecke, die von diesen Märkten bedient werden. - Wie die CME-NYMEX - und ICE-Futures-AMP-Optionsmärkte funktionieren und wie elektronische Marktplätze und elektronische Terminbörsen wie ICE, CME Globex und CME Clearport Services funktionieren. - Wie die Margining-Arbeiten mit der Futures-Börse, die Auswirkungen ihres Cash Managements und die Rolle des Clearinghouse. - Was ist der Unterschied zwischen einem FCM, OTC-Broker, Händler, Market-Maker und energypower Vermarkter. - Wie Käufer und Verkäufer Erdgas-Futures und Optionen verwenden können, um Preisabsicherungen, Preisobergrenzen, Preisböden und kostengünstige Krägen für das Erdgas-, Strom-, Öl - und Erdölproduktepreisrisiko zu schaffen. - Welches Basisrisiko ist, und wie Basis - und Lieferrisiko Ihr Hedging-Programm zerstören können. - Wie Struktur profitabel Energie-und Strom-Transaktionen ohne Exposition gegenüber Preisrisiken und was den Handel um Vermögenswerte bedeutet. - Eine Zusammenfassung der Branchen-Clearing-Verfahren und Transaktionsvertrag Sprache. - Der Unterschied zwischen Maklern, Händlern, Händlern, Marktmachern, Vermarkter und Großhandel Energie-Händler. - Wie Strom-Futures und Derivate Auswirkungen auf die vorderen Strommärkte. - Wie strukturiert profitablen Energie-, Strom-und Erdöl-Transaktionen finanziell schaffen Energie-Vermögenswerte finanziell verwandeln eine Ware in eine andere und wie man Geld durch den Kauf wertvolle Optionen von Ihren Kunden und Lieferanten für niedrige Preise. - Warum Extendible Deals sind so rentabel, und was Handel um Vermögenswerte bedeutet. - Überblick über Energiemärkte, Terminologie, Preisrisiken und die Grundlagen des Energie - und Stromhandels. - Liquiditätsrisiko, Finanzierungsrisiko, Kreditrisiko und eine kurze Diskussion der Mark-to-Market-Bilanzierung. - Welche Futures-Kontrakte sind, und warum und wie sie entwickelt. - Wie physisch abgerechnete Energie-Futures-Kontrakte sowohl auf dem NYMEX-Handelsplatz als auch elektronisch über die neue NYMEX CME Globex-Plattform gehandelt werden. - Wie Cash-Settled-Energie-Futures-Kontrakte elektronisch an der ICE-Futures-Börse gehandelt werden und warum der Rohöl-Futures-Kontrakt sehr erfolgreich war. - Wie die NYMEX-Futures-Börse ihr neues Computer-Handelssystem betreibt. - Futures-bezogene Kontoführung, Margin-Einlagen, Clearing und Cash-Management Fragen. - Wie Käufer und Verkäufer das Erdgaspreisrisiko mit NYMEX-Futures-Kontrakten absichern. - Wie das Strompreisrisiko mit NYMEX-Erdgas-Futures-Kontrakten abzusichern ist. - Welche Basis ist, und was die verschiedenen Arten von Preiserhöhungen sind. - Welches Basisrisiko ist, und wie es Ihre Futures-Hedge zerstören kann. - Wie Händler Handel und warum es funktioniert. - Die Grundlagen von festverzinslichen Swaps, Basis-Swaps, Exchange-indexierten Swaps und Kontrakten-for-Differences. - Wie im Freiverkehr befindliche Händler und institutionelle Energiemakler. - Wie elektronische Marktplätze wie ICE und NYMEXs Clearport Services funktionieren, wie sich ein Internet-Marktplatz von einer Internet-Terminbörse unterscheidet, die die CFTC und die britische FSA regulieren und warum diese Fragen wichtig sind. - Der Unterschied zwischen finanzieller und physischer Basis (fin und phys). - Warum so viele Branchenteilnehmer Trigger-Deals nutzen. - Was EFPs sind, und wie und warum dieses leistungsfähige Werkzeug von anspruchsvollen Händlern verwendet wird. - Wie die Energie-Handelsgleichung definiert ist und was ihre Implikationen sind. - Wie diese Gleichung der Struktur der Energiehandelsbücher zugrunde liegt. - Puts und Anrufe Basisoption Terminologie und Konzepte. - Der Unterschied zwischen börsengehandelten, außerbörslichen und physischen Energieoptionen. - Welchen amerikanischen, europäischen und asiatischen Stil Optionen sind. Wie man Preis-Caps und Halsbänder mit Exchange-Traded-Optionen zu schaffen. - Wie die jährliche Volatilität zu berechnen und warum die BSM nicht genau Preis Energie-und Strom-Optionen. - Was die Option Griechen sind, und das grundlegende Konzept der Delta-Hedging. - Wie Kauf und Verkauf von Volatilität. - Zwei Beispiele für strukturierte Energietransaktionen. Forschung und Märkte Laura Wood, Senior Manager pressresearchandmarkets Für EST Office Hours Call 1-917-300-0470 Für USCAN Toll Free Call 1-800-526-8630 Für GMT Büro Stunden Call 353-1-416-8900 US Fax: 646 -607-1907 Fax (außerhalb der USA): 353-1-481-1716 Verwandte Themen: Derivate. Elektrizität Forschung und Märkte Laura Wood, leitender Manager pressresearchandmarkets Für EST Büro-Stunden 1-917-300-0470 Für USCAN Gebührenfreier Anruf 1-800-526-8630 Für GMT Büro-Stunden Anruf 353-1-416-8900 US Telefax: 646-607-1907 Fax (außerhalb der USA): 353-1-481-1716 Verwandte Themen: Derivate. ElectricityShould Trade Futures-Kontrakte oder Optionen Updated July 11, 2016 Die Entscheidung, Handel Futures-Kontrakte oder Futures-Optionen ist eine der ersten Entscheidungen, die neue Rohstoff-Händler machen. Viele bestehende Rohstoffhändler auch waffle hin und her auf diesem Thema, was eine bessere Methode für den Handel ist. Futures und Optionen haben beide ihre Vor-und Nachteile. Erfahrene Trader nutzen oft Futures und Optionen, je nach Situation. Einige Händler mögen ein oder das andere fokussieren. Es ist am besten, die Eigenschaften von jedem vollständig zu verstehen, um zu entscheiden, wie man Waren tauscht. Trading Futures-Kontrakte Futures-Kontrakte sind das reinste Fahrzeug für Trading-Rohstoffe zu verwenden. Diese Verträge sind liquider als Optionsverträge und Sie müssen nicht über die ständige Optionen Zeit Verfall im Wert, dass Optionen erleben Sorgen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionskontrakte, da Optionen sich nur in Korrelation zum Futures-Kontrakt bewegen. Dieser Betrag könnte 50 Prozent für bei den Geld-Optionen oder vielleicht 10 Prozent für tief aus der Geld-Optionen. Für Day-Trading-Zwecke, machen Futures-Kontrakte viel mehr Sinn. Es gibt in der Regel weniger Schlupf auf Futures als Optionen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionen und sie sind einfacher zu bekommen und aus. Viele professionelle Händler verwenden gerne Verbreitungsstrategien, vor allem in den Getreidemärkten. Es ist viel einfacher zu handeln Kalender Spreads (kaufen und verkaufen Front-und Fernmonat Verträge gegeneinander) und verbreiten verschiedene Rohstoffe wie Mais verkaufen und Weizen kaufen. Handelsoptionen Viele neue Rohstoffhändler beginnen mit Optionskontrakten. Die Hauptattraktion mit Optionen für viele Menschen ist, dass Sie nicht mehr verlieren können als Ihre Investition, wenn Sie Optionen kaufen. Das ist wahr, aber wenn Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kontos auf jedem Handel riskieren, sind die Chancen, ein negatives Gleichgewicht zu führen, schlank. Trading-Optionen können eine konservative Ansatz, vor allem, wenn Sie Options-Spread-Strategien verwenden. Bull Call Spreads und tragen Put Spreads erhöhen können die Chancen auf Erfolg, wenn Sie für einen längerfristigen Handel kaufen und die erste Etappe der Ausbreitung ist bereits im Geld. Futures-Optionen sind eine Verschwendung Anlage. Technisch, Optionen verlieren Wert mit jedem Tag, der vergeht. Der Zerfall neigt dazu, zu steigen, während die Optionen dem Ende näher kommen. Es kann frustrierend sein, direkt auf die Richtung des Handels zu sein, aber Ihre Optionen verfallen noch wertlos, weil der Markt nicht weit genug bewegt, um die Zeitverfall auszugleichen. Genau wie die Zeitverfall von Optionen kann gegen Sie arbeiten, kann es auch für Sie arbeiten, wenn Sie eine Option verkaufen Strategie verwenden. Einige Händler verkaufen ausschließlich Optionen, um die Tatsache zu nutzen, dass ein großer Prozentsatz der Optionen wertlos abläuft. Sie haben unbegrenztes Risiko, wenn Sie Optionen verkaufen, aber die Gewinnchancen für jeden Handel sind besser als Kaufoptionen. Optionen bewegen sich nicht so schnell wie Futures-Kontrakte, aber einige Option Trader wie es auf diese Weise. Sie können aus einem Futures-Handel sehr schnell mit einem wilden Schwung gestoppt. Ihr Risiko ist auf Optionen beschränkt, so können Sie reiten viele der wilden Schaukeln in den Futures-Preisen. Solange der Markt Ihr Ziel in der erforderlichen Zeit erreicht, können Optionen eine sicherere Wette sein. Ich mag es, Futures-Kontrakte zu tauschen und ich verwende auch Optionsstrategien. Ich noch kaufen Optionen bei Gelegenheit und manchmal Ill tun Option verbreitet. Sie können fast immer finden eine ideale Option in jedem Rohstoffmarkt zu jeder Zeit verbreitet. Wenn ich weniger Risiko auf einem Handel wünsche, verkaufe ich normalerweise eine Option anstatt, einen Futures-Vertrag zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ich dachte, der Kaffee-Markt war zu volatil und es könnte zu viel Risiko Kauf eines Futures-Kontrakt. Die täglichen Schaukeln sind 2.000 und ich möchte nicht von normalerweise täglichen Schwankungen gestoppt werden. In diesem Fall könnte ich verkaufen einen Put in der Nähe des Geldes, wenn ich dachte, der Markt würde höher gehen. Mein Risiko ist mit dieser Strategie mehr als halbiert und solange der Markt über dem Ausübungspreis liegt, mache ich 100 Prozent zum Handel (abzüglich Provisionen). Es gibt Vor-und Nachteile auf jeder Seite. Jeder Trader sollte sich erziehen, wie man Futures-Kontrakte und Optionen voll ausnutzen kann. Von dort aus geht es darum, die Strategien zu nutzen, die für Sie Sinn machen. Aktualisiert von Andrew Hecht 11. April 2016 Beide Futures und Optionen sind Derivate. Denken Sie an die Welt der Waren als eine Pyramide. Ganz oben auf der Struktur befindet sich der physische Rohstoff selbst. Alle Preise für andere Fahrzeuge wie Futures, Optionen und sogar ETF und ETN Produkte sind von der Preis-Aktion in der physischen Ware abgeleitet. Deshalb sind Futures und Optionen Derivate. Futures haben Liefer - oder Ablauftermine, wo sie geschlossen werden müssen oder Lieferungen erfolgen müssen. Optionen haben auch Ablaufdaten, an diesen Terminen die Option oder das Recht, die zugrunde liegende Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, verfallen. Lange Optionen sind weniger riskant als kurze Optionen. Wenn Sie eine Option kaufen, ist alles, was in Gefahr ist die Prämie für die Call-oder Put-Option bezahlt. Optionen sind Preisversicherung sie versichern ein Preisniveau (genannt der Ausübungspreis) für den Käufer der Option. Der Preis der Option ist die Prämie. Premium ist ein Begriff im Versicherungsgeschäft verwendet, sind Rohstoff-Option Preise Prämien, die die Art der Preis-Versicherung. Allerdings, wenn man verkauft eine Option werden sie die Versicherungsgesellschaft. Der maximale Gewinn für den Verkauf oder die Gewährung einer Option ist die erhaltene Prämie. Ein Versicherungsunternehmen kann nie mehr als die Prämien von denjenigen, die die Versicherung bezahlen. Da Rohstoffe volatile Vermögenswerte sind, können Optionspreise hoch sein. Der Preis einer Option ist eine Funktion der Varianz oder Volatilität des zugrunde liegenden Marktes. Die Entscheidung, ob Futures oder Optionen zu handeln, hängt von einem Risikoprofil, Zeithorizont und Meinung über die Richtung des Marktpreises und Preis volatility. Day Trading mit Optionen Mit Optionen mit Hebelwirkung und Verlustbegrenzung Fähigkeiten, scheint es wie Day-Trading Optionen wäre eine gute Idee. In Wirklichkeit, aber die Tageshandelsoption Strategie steht vor ein paar Probleme. Erstens neigt die Zeitwertkomponente der Optionsprämie dazu, jede Kursbewegung zu dämpfen. Bei Optionen nahe dem Geld, während der innere Wert zusammen mit dem zugrunde liegenden Aktienkurs steigen kann, wird dieser Gewinn durch den Verlust des Zeitwerts in gewissem Ausmaß kompensiert. Zweitens sind die Bid-Ask-Spreads aufgrund der reduzierten Liquidität des Optionsmarktes üblicherweise breiter als für Aktien, manchmal bis zu einem halben Punkt, wobei wiederum der begrenzte Gewinn des typischen Daytrade reduziert wird. So, wenn Sie zu Tageshandelsoptionen planen, müssen Sie diese zwei Probleme überwinden. Ihre DayTrading-Optionen: Near-month und In-the-Money Für Daytrading-Zwecke, wollen wir Optionen mit so wenig Zeitwert wie möglich und mit Delta so nah an 1,0 wie wir bekommen können. Also, wenn Sie zu Daytrade-Optionen gehen, dann sollten Sie daytrade den nächsten Monat in-the-money-Optionen von hoch liquide Aktien. Wir Daytrade mit monatlichen In-the-Money-Optionen, weil in-the-money-Optionen haben die geringste Menge an Zeitwert und haben die größte Delta, im Vergleich zu at-the-money oder out-of-the-money Optionen. Des Weiteren beruht die Optionsprämie zunehmend auf dem intrinsischen Wert, so dass sich die zugrunde liegenden Preisänderungen stärker auswirken werden, so dass Sie näher an der Realisierung von Punkt-zu-Punkt-Bewegungen des zugrunde liegenden Bestandes arbeiten. In der Nähe des Monats Optionen sind auch stärker gehandelt als längerfristige Optionen, daher sind sie auch flüssiger. Je beliebter und flüssiger die zugrunde liegende Aktie ist, desto kleiner ist die Bid-Ask-Spanne für den entsprechenden Optionsmarkt. Bei ordnungsgemäßer Ausführung erlaubt der Daytrading unter Verwendung von Optionen Ihnen, mit weniger Kapital zu investieren, als wenn Sie die Aktie tatsächlich gekauft haben und im Falle eines katastrophalen Zusammenbruchs des zugrunde liegenden Aktienkurses Ihr Verlust auf nur die gezahlte Prämie beschränkt ist. Ein weiterer Tag Trading Option: The Protective Put Wenn Sie planen, Daytrade eine bestimmte Aktie für kurze upside bewegt für die nächsten Monate, können Sie kaufen schützende Put-Optionen gegen einen verheerenden Stock Absturz zu versichern. Weitere Artikel Bereit zum Trading Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionstrader in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seinem Paper "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web