Fundamental Devisenhandel Strategien Pdf

Wie kombiniert man technische und fundamentale Analyse Eine der häufigsten Fragen der neuen Händler ist: lsquowhich ist besser: Technische oder fundamentale analysisrsquo Während technische Analyse kann auf jedem Diagramm, Fundamentalanalyse oder das Studium der tatsächlichen Komponenten der Wirtschaft durchgeführt werden, dass Repräsentiert eine Währung, kann etwas mehr subjektiv sein. Wenn dies eine perfekte Welt wäre, könnten wir eine direkte und genaue Antwort auf unsere neue traderrsquos Frage haben. Leider verhindert die Realität, dass es so ist. Der Tisch wird durch einige der Unterschiede dieser beiden Rassen der Analyse zu gehen: Rare ist die FX Trader, die erfolgreich durchquert die Gelände der Märkte mit nur einer dieser Formen der Analyse. Die meisten Händler haben einige Elemente von jedem bequem in ihrem Repertoire. In diesem Artikel werden wir Ihnen zeigen, wie Sie dies tun können. Techniken helfen zu sehen, was HAS geschehen Die technische Analyse hat eine sehr große Rolle in der FX-Markt, vielleicht sogar moreso als Aktien oder Futures-Märkte, aus denen diese Analyse wurde popularisiert. Die Kunst der technischen Analyse dreht sich um die Analyse eines Charts ndash und die strategische Strategie für den Handel. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dies zu tun, und viele Händler wie Indikatoren, Preis-Aktion und eine ganze Flut von anderen analytischen Systemen für die Gestaltung von Möglichkeiten der Platzierung von Geschäften in der Gegenwart auf der Grundlage von Preisbewegungen der Vergangenheit enthalten. Das Bild unten zeigt nur einige von denen, die Händler in Bezug auf Technische Analyse suchen: Erstellt von James Stanley In der obigen Grafik gibt es vier verschiedene Arten von Unterstützung und Resistenz identifiziert (die gleichen 4, die wir in unserem Wie eine Strategie zu bauen Serie) sowie Trendkennzeichnung und Indikatoren zur Unterstützung des Risikomanagementansatzes (lsquoAverage True Range in Pipsrsquo custom indicator). Alle diese können in der technischen Einrichtung bei der Organisation eines Handelsplans zugeordnet werden. Wir gehen über diese technischen Komponenten in den 5 Teilen unserer Strategie, eine Strategie zu bauen. In jedem der fünf Komponenten-Artikel in der Serie, gehen wir in viel mehr Tiefe um das spezifische Thema. Dies ist alles mit dem Ziel, den Händlern dabei zu helfen, einen Ansatz zu entwickeln, der auf dem basiert, was in der Vergangenheit mit den Preisen geschehen ist, die der Vermögenswert tatsächlich zuvor gehandelt hat. Diese Analyse kann uns mit einer Vielzahl von Informationen, wie zum Beispiel in der Lage, die Stimmung, die auf Diagramm zu lesen, oder irgendwelche Vorurteile, die vorhanden sein können. Was sie uns nicht jedoch sagen wird, ist die eine Sache, die wir am meisten wünschen, ndash zu kennen, und das ist, was als nächstes mit Bezug auf Preis geschieht. Dazu müssen wir eine grundlegende Analyse in das Bild einführen. Grundlagen Hilfe Form Künftige Preisbewegungen Als Pressemitteilungen und zusätzliche Daten-Filter in den Markt, Händler werden daher Gebote Preise höher oder niedriger, um diese neuen Informationen Rechnung zu tragen. News-Releases können oft als Motivator für einen Markt, die künftige Preisbewegungen zu verkünden. Als solche führt dies viele zu der Schlussfolgerung, dass: News-Releases können erhebliche Volatilität in den Markt zu bringen, und Handel basiert auf Fundamentaldaten doesnrsquot zwangsläufig bedeuten, dass Sie die Nachrichten handeln müssen. In der Tat können die Händler nutzen, was sie bereits in Bezug auf Technische Analyse gebaut haben, um eine Annäherung um Nachrichtenereignisse zu planen. Das Bild unten wird weiter erklären: Der primäre Imbiss in Bezug auf die fundamentale Analyse ist, dass große Bewegungen von jedem dieser Freisetzungen ausgehen können. Und genau wie wir sahen in Teil 5 unserer "Wie baut man eine Strategie-Serie (Risk Management). Händler müssen wissen, dass es eine sehr reale Aussicht, falsch zu sein, und immer aus dem Handel gestoppt werden. Also, für alle Strategien ndash ist es ratsam, mit einem Stopp zu handeln, so dass ein Handel doesnrsquot Ende nicht irreparable Schäden an Ihrem Trading Karriere. Kombinieren von Techniken mit den Grundlagen Genau so, wie wir in unserem "Wie baut man eine Strategie-Serie geführt haben, werden Händler oft von der ersten Identifizierung der Marktbedingungen, mit denen sie schauen, um Handel zu profitieren. Für Händler, die Trends suchen, wollen sie ein lsquobiasrsquo auf dem Markt zu sehen. Dies kann mit der Price Action in sehr prägnanter Weise geschehen: Für Up-Trends kann dies eine Folge höherer Höhen und höherer Tiefs und für Down-Trends eine Reihe von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Highs sein. Die folgende Grafik wird im Detail illustrieren: Erstellt von James Stanley Wenn Händler diese Arten von Trends sehen, sehen sie eine Bias in der Stimmung dieses Marktes. Während eines Abwärtstrends ist diese Vorspannung niedriger ndash und während eines Aufwärtstrends ist die Vorspannung höher. Und während dieser Situationen, itrsquos nicht nur genug zu kaufen oder zu verkaufen und hoffen, dass wir auf der rechten Seite des Handels sind. Trader sollten suchen, up-Trends billig kaufen, mit Preis zu unterstützen oder schauen, um Down-Trends teuer verkaufen, wenn der Preis in der Nähe Widerstand ist. Trader können einen beliebigen Mechanismus zur Identifizierung von Unterstützung oder Widerstand zu unterstützen, mit diesem Prozess zu unterstützen, ist aber von größter Bedeutung, dass die Händler erkennen, dass Trends jederzeit umkehren können (ähnlich wie die obige Grafik zeigt eine starke Abwärtstrend in eine starke Aufwärtstrend ). Daher sollte das Risikomanagement auch dann genutzt werden, wenn es scheint, dass es eine klare Vorliebe für den Markt gibt. Um die Grundlagen in diesem Ansatz zu integrieren, kann der Händler den ökonomischen Kalender als eine Gelegenheit betrachten, lsquobuy billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Rsquo Der Händler schaut, um von einer Überreaktion zu einer Nachrichtenansage zu nutzen, die eine Gelegenheit erlaubt, in ein einzutreten Längerfristig voreingenommenen Markt. Das Bild unten wird im Detail veranschaulichen: Erstellt von James Stanley In den Worten von unserem eigenen Jamie Saettele, sollten Händler zu lsquoreact auf die Reaktion, rsquo von Pressemitteilungen und Händler, die die oben genannte Haltung gegenüber Trends gehen in grundlegende Datenfreigaben zu tun nur das. Ranges und Breakouts Für Händler, die Handelsbereiche und Breakouts suchen, wird die Integration von Fundamentaldaten und Techniken etwas anders sein, da keine Bias in News und Daten veröffentlicht wird. Allerdings ist das Motiv viel das gleiche: Händler erwarten Volatilität aus der Pressemitteilung, und sie schauen, um diese zu ihrem Vorteil zu nutzen. Während Range-Trader sollten vorsichtig bleiben, wenn sie in Pressemitteilungen (da zusätzliche Volatilität könnte durchbohren Unterstützung und Widerstand, mit denen sie verwenden, um ihre Haltestellen), können sie noch schauen, um die Vorteile von Überreaktionen auf die Nachrichten zu nehmen. Die Abbildung unten veranschaulicht mit mehr Details: Geschaffen durch James Stanley Händler in diesen Situationen würden auf Neuigkeiten oder Daten warten wollen, um Preis zu verursachen, um zu gehen, andor Widerstand ndash zu stützen und einmal ein Test von irgendeinem dieser Niveaus in ndash gesetzt werden könnte schauen konnten Zu kaufen oder zu verkaufen. Wieder einmal würde der Händler zu lsquoreact zur Reaktion, rsquo der Nachrichten Freigabe ndash mit ihrem bereits vorgeschriebenen technischen Aufbau des Kaufens an der Unterstützung schauen und am Widerstand verkaufen. Für Händler, die auf der Suche nach Handelsausbrüchen sind, können sie noch einmal die Reaktion auf die Nachrichtenveranstaltung im Mittelpunkt ihrer Handelsstrategie nutzen. Trader können auf Handelsausbrüche mit irgendeinem der vorgeschriebenen Mechanismen der Unterstützung und des Widerstands schauen, mit der Erwartung, daß Nachrichten Freigaben in die erwünschte Volatilität bringen konnten, um a) in den Handel auszulösen b) den Handel näher zum traderrsquos Gewinnziel zu bewegen. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Forex-Tutorial: Fundamentalanalyse amp Fundamentals Trading Strategies 1313 Auf dem Aktienmarkt analysiert die Fundamentalanalyse den Unternehmenswert und misst die Investition auf diese Art der Berechnung. In gewisser Weise ist das gleiche im Einzelhandel Forex-Markt getan, wo Forex-Grundlegende Händler Währungen zu bewerten, und ihre Länder, wie Unternehmen und nutzen Sie wirtschaftliche Ankündigungen, um eine Vorstellung von der currencys wahren Wert zu gewinnen. Alle Nachrichten, Wirtschaftsdaten und politische Ereignisse, die über ein Land kommen, sind ähnlich wie Nachrichten, die über eine Aktie, dass es von Investoren, um eine Vorstellung von Wert zu gewinnen kommt. Dieser Wert ändert sich im Laufe der Zeit aufgrund vieler Faktoren, darunter Wirtschaftswachstum und Finanzkraft. Grundlegende Händler untersuchen alle diese Informationen, um eine Landeswährung zu bewerten. Da es praktisch unbegrenzte Forex-Grundlagen Trading-Strategien auf Basis von fundamentalen Daten, könnte man ein Buch zu diesem Thema schreiben. Um Ihnen eine bessere Vorstellung von einer greifbaren Handelschance, gehen über eine der bekanntesten Situationen, die Forex tragen Handel. (Um einige häufig gestellte Fragen über den Devisenhandel zu lesen, siehe Allgemeine Fragen zum Devisenhandel.) Eine Aufschlüsselung des Devisenhandels Der Devisenhandel ist eine Strategie, in der ein Händler eine Währung verkauft, die niedrigere Zinsen anbietet und eine Währung kauft Die einen höheren Zinssatz anbietet. Mit anderen Worten, Sie leihen zu einem niedrigen Satz, und dann verleihen mit einer höheren Rate. Der Trader, der die Strategie verwendet, erfasst die Differenz zwischen den beiden Raten. Wenn der Handel stark genutzt wird, kann sogar ein kleiner Unterschied zwischen zwei Sätzen den Handel sehr profitabel machen. Zusammen mit der Erfassung der Zinsdifferenz, werden die Anleger auch oft sehen, den Wert der höheren Währung steigen, wie Geld fließt in die höher rentierende Währung, die ihren Wert verbietet. Real-Beispiele für einen Yen Carry Trading finden Sie ab 1999, wenn seine Zinssätze auf fast Null gesunken. Anleger würden von diesen niedrigeren Zinsen profitieren und eine große Summe japanischen Yen leihen. Der geliehene Yen wird dann in US-Dollar umgewandelt, die verwendet werden, um US-Staatsanleihen mit Renditen und Coupons bei etwa 4,5-5 zu kaufen. Da der japanische Zinssatz im Wesentlichen Null war, würde der Investor fast nichts bezahlen, um den japanischen Yen zu leihen und fast den gesamten Ertrag seiner US-Staatsanleihen zu verdienen. Aber mit Hebelwirkung, können Sie erheblich erhöhen die Rendite. Zum Beispiel würde eine 10-fache Hebelwirkung eine Rendite von 30 auf einer 3-Rendite erzeugen. Wenn Sie 1.000 in Ihrem Konto haben und Zugriff auf 10-fache Hebelwirkung haben, kontrollieren Sie 10.000. Wenn Sie den Währungs-Carry-Trade aus dem obigen Beispiel implementieren, verdienen Sie 3 pro Jahr. Am Ende des Jahres würde Ihre 10.000 Investition würde 10.300 oder 300 gewinnen. Weil Sie nur 1.000 von Ihrem eigenen Geld investiert haben, wäre Ihre tatsächliche Rückkehr 30 (3001.000). Allerdings funktioniert diese Strategie nur, wenn der Währungspaare Wert unverändert bleibt oder schätzt. Daher sehen die meisten forex tragen Händler nicht nur die Zinsdifferenz, sondern auch Kapitalzuwachs zu verdienen. Während wir diese Transaktion stark vereinfacht haben, ist die wichtigste Sache, hier zu erinnern, dass ein kleiner Unterschied in den Zinssätzen zu enormen Gewinnen führen kann, wenn Hebelkraft angewendet wird. Die meisten Währungsmakler benötigen eine minimale Marge, um Zinsen für Carry-Trades zu erwerben. Allerdings ist diese Transaktion kompliziert durch Veränderungen des Wechselkurses zwischen den beiden Ländern. Wenn die nachgebende Währung gegen die höher verzinsliche Währung schätzt, könnte der zwischen den beiden Renditen erwirtschaftete Gewinn eliminiert werden. Der Hauptgrund, dass dies geschehen kann, ist, dass die Risiken der höher verzinslichen Währung zu viel für Anleger sind, so dass sie wählen, in die weniger rentablen, sichereren Währung zu investieren. Da Carry Trades längerfristig in der Natur sind, sind sie anfällig für eine Vielzahl von Veränderungen im Laufe der Zeit, wie steigende Renditen in der niedrig rentablen Währung, die mehr Anleger anzieht und zu einer Aufwertung der Währung führen kann, was die Rendite des Carry-Trades verringert. Damit ist die zukünftige Ausrichtung des Währungspaares ebenso wichtig wie die Zinsdifferenz. (Um mehr über Währungspaare zu lesen, finden Sie unter Verwenden von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil. Making Sense der EuroSwiss Franc-Beziehung und Kräfte hinter Wechselkursen.) Um dies zu klären, stellen Sie sich vor, dass der Zinssatz in den USA 5 war, während das gleiche Interesse Rate in war 10, die Bereitstellung einer Carry-Trade-Gelegenheit für Händler, den US-Dollar zu kürzen und den russischen Rubel zu verlängern. Angenommen, der Händler leiht 1.000 US zu 5 für ein Jahr und wandelt es in russische Rubel mit einer Rate von 25 USDRUB (25.000 Rubel) um und investiert den Erlös für ein Jahr. Angenommen, keine Währungsänderungen, die 25.000 Rubel wächst auf 27.500 und, wenn umgewandelt zurück in US-Dollar, werden Wert 1.100 US. Aber weil der Händler 1.000 US-Dollar bei 5 geliehen, schuldet er 1.050 US, so dass die Netto-Erlöse des Handels nur 50. Aber vorstellen, dass es eine weitere Krise in Russland. Wie diejenige, die im Jahr 1998 gesehen wurde, als die russische Regierung auf ihre Schulden sank und es große Währungsabwertung gab, als die Marktteilnehmer ihre russischen Währungspositionen verkauften. Wenn am Ende des Jahres der Wechselkurs 50 USDRUB war, würden Ihre 27.500 Rubel jetzt in nur 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD) umwandeln. Da der Händler 1.050 US schuldet, wird er oder sie einen signifikanten Prozentsatz der ursprünglichen Investition auf diesem Carry Trading aufgrund der Währungen Fluktuation verloren haben - obwohl die Zinssätze in Russland waren höher als die Ein weiteres gutes Beispiel für Forex Fundamentalanalyse basiert Auf Rohstoffpreise. (Mehr dazu finden Sie unter Rohstoffpreise und Währungsbewegungen.) Sie sollten jetzt eine Vorstellung von einigen der grundlegenden wirtschaftlichen und grundlegenden Ideen, die dem Forex zugrunde liegen und Auswirkungen der Bewegung der Währungen. Das Wichtigste, das diesem Abschnitt entnommen werden sollte, besteht darin, dass Währungen und Länder, wie Unternehmen, sich ständig auf der Grundlage fundamentaler Faktoren wie Wirtschaftswachstum und Zinssätze verändern. Sie sollten auch, auf der Grundlage der ökonomischen Theorien, die oben erwähnt werden, eine Idee haben, wie sich bestimmte ökonomische Faktoren auf eine Landeswährung auswirken. Wir gehen nun zur technischen Analyse über. Die andere Schule der Analyse, die verwendet werden können, um Trades im Forex-Markt auswählen.